科创公募基金管理工作股份有限公司

科创公募基金管理工作有限子公司（下列全称本子公司）与北京攀赢公募基金商品销售有限子公司（下列全称北京攀赢）缔约，自2022年5月18日起，本子公司追加北京攀赢为母公司部份公募基金商品销售政府机构，启用配售、申购、申购、不定期包干股权投资、切换等商品销售分销，并参与管理工作费特惠。具体内容报告书如下表所示：

一、适用于的公募基金覆盖范围

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注：A\C类交易额间无法Mandsaur

二、启用分销

自 2022年5月18日起，股权投资人可透过北京攀赢交易市场办理手续前述公募基金配售、申购、申购、不定期包干股权投资（下列全称基金定投）及切换等商品销售分销，具体内容以北京攀赢官方网站公益活动报告书为依据。

三、管理工作费特惠

自2022年5月18日起，股权投资人透过北京攀赢交易市场配售、申购、基金定投、切换本子公司母公司部份公募基金享用管理工作费折扣，具体内容打折管理工作费以北京攀赢公益活动为依据。除此之外对适当公募基金商品原申购管理工作费为一般来说管理工作费的，依照适当一般来说管理工作费继续执行，不参与本公益活动折扣。公募基金原管理工作费请参见公募基金合约、召募附件（预览）等法律条文文档，和本子公司正式发布的新一代分销报告书。

管理工作费特惠前夕，具体内容打折管理工作费及管理工作费特惠时限以商品销售政府机构交易市场报告书为依据，本子公司无须自行报告书。

四、不定期包干股权投资分销

不定期包干股权投资分销是公募基金申购分销的一类形式，是指股权投资人透过选定的商品销售政府机构提出申请，签订合约付款天数、付款数额、付款形式，由选定商品销售政府机构于签订合约付款日在股权投资人选定商业银行帐户内手动顺利完成付款和公募基金申购提出申请的一类长期股权投资形式。

商品销售政府机构将依照与股权投资人提出申请而所签订合约的每星期一般来说付款日、付款数额付款，若遇非公募基金季度时，付款与否延后以商品销售政府机构的具体内容明确规定为依据。具体内容办理手续流程请遵从各商品销售政府机构的相关明确规定，具体内容付款形式以各商品销售政府机构的相关分销准则为依据。

五、公募基金切换分销准则

1.公募基金切换是指股权投资人在持有本子公司发行的任一开放式公募基金后，可将其持有的公募基金交易额直接切换成本子公司管理工作的其它开放式公募基金的公募基金交易额，而不需要先申购已持有的公募基金交易额，再申购目标公募基金的一类分销模式。

2.公募基金切换只能在同一商品销售政府机构进行。切换的两只公募基金必须都是该商品销售政府机构商品销售的同一公募基金管理工作人管理工作的、在同一注册登记人处注册且已启用切换分销的公募基金。

3.股权投资人办理手续公募基金切换分销时，转出方的公募基金必须处于可申购状态，转入方的公募基金必须处于可申购状态。

4.公募基金切换的目标公募基金交易额按新交易计算持有天数。公募基金转出视为申购，转入视为申购。正常情况下，公募基金注册与过户登记人将在T+1日对股权投资人T日的公募基金切换分销提出申请进行有效性确认。在T＋2日后（包括该日）股权投资人可向商品销售政府机构查询公募基金切换的成交情况。公募基金切换后可申购的天数为T＋2日后（包括该日）。

5.公募基金分红时再股权投资的交易额可在权益登记日的T＋2日提交公募基金切换提出申请。

6.公募基金切换采取未知价法，即以提出申请受理当日各转出、转入公募基金的单位资产净值为基础进行计算。

7.公募基金切换费用由转出公募基金的申购费、转出和转入公募基金的申购费补差构成。

8.公募基金切换的具体内容计算公式如下表所示：

①转出数额=转出公募基金交易额×转出公募基金T日公募基金交易额净值

②转出公募基金申购费用=转出数额×转出公募基金申购管理工作费

③转入数额=转出数额-转出公募基金申购费用

④转入公募基金申购费=转入数额/(1+转入公募基金申购管理工作费)×转入公募基金申购管理工作费

⑤转出公募基金申购费=转入数额/(1+转出公募基金申购管理工作费)×转出公募基金申购管理工作费

⑥各公募基金在切换过程中转出数额对应的转出公募基金或转入公募基金申购费用为一般来说费用时，则该公募基金计算补差管理工作费时的转出公募基金的原申购管理工作费或转入公募基金的申购管理工作费视为0；

⑦公募基金在顺利完成切换后不连续计算持有期；

⑧补差费用=Max{(转入公募基金申购费-转出公募基金申购费)，0}

⑨净转入数额=转入数额-补差费用

⑩转入交易额=净转入数额/转入公募基金T日公募基金交易额净值

注：公式中的转出公募基金申购费是在本次切换过程中依照转入数额重新计算的费用，仅用于计算补差费用，非转出公募基金交易额在申购时实际支付的费用。

9.股权投资人采用交易额切换的原则提交提出申请。公募基金转出交易额必须是可用交易额，并遵从先进先出的原则。已冻结交易额不得提出申请切换。

10.各公募基金的切换提出申请天数以其《公募基金合约》及《召募附件（预览）》的相关明确规定为依据，当日的切换提出申请可以在15:00以前在商品销售政府机构处撤销，超过交易天数的提出申请作失败或下一日提出申请处理。

11.公募基金转出的交易额限制以其《公募基金合约》及《召募附件（预览）》的相关明确规定为依据，单笔转入提出申请不受转入公募基金最低申购限额限制。

12.单个开放日公募基金净申购交易额及净切换转出提出申请交易额之和超出上一开放日公募基金总交易额的10%时，为巨额申购。发生巨额申购时，公募基金转出与公募基金申购具有相同的优先级，公募基金管理工作人可根据公募基金资产合情况，决定全额转出或部份转出，并且对于公募基金转出和公募基金申购，将采取相同的比例确认。在转出提出申请得到部份确认的情况下，未确认的转出提出申请将不予以延后。

13.出现下列情况之一时，公募基金管理工作人可以暂停公募基金切换分销：

（1）不可抗力的原因导致公募基金无法正常运作。

（2）证券交易场所在交易天数非正常停市，导致公募基金管理工作人无法计算当日公募基金交易额净值。

（3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额申购，公募基金管理工作人认为有必要暂停接受该公募基金交易额转出提出申请。

（4）法律条文、法规、规章明确规定的其他情形或其他在《公募基金合约》、《召募附件（预览）》已载明并获证监会批准的特殊情形。

公募基金暂停切换或暂停后重新开放切换时，本子公司将依照《公开募集证券股权投资公募基金信息披露管理工作办法》的相关明确规定在明确规定媒介上报告书。

六、股权投资人可以透过下列途径查询相关详情

1、科创公募基金管理工作有限子公司

网址：www.zsfund.com

2、北京攀赢公募基金商品销售有限子公司

网站：www.pyfunds.cn

七、风险提示

公募基金管理工作人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理工作和运用公募基金财产，但不保证公募基金一定盈利，也不保证最低收益。公募基金管理工作人提醒股权投资人公募基金股权投资的买者自负原则，在做出股权投资决策后，公募基金运营状况与公募基金净值变化引致的股权投资风险，由股权投资人自行承担。股权投资有风险，选择须谨慎。敬请股权投资人于股权投资前认真阅读本公募基金的公募基金合约、新一代召募附件及其他法律条文文档。

特此报告书。

科创公募基金管理工作有限子公司

2022年5月18日

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